Tesorería Magnolio

Resumen público de tesorería

Una lectura simple de caja y cobranza: cuánto dinero entró, cuánto salió, qué saldo queda registrado y qué montos siguen pendientes por cobrar.

1. Movimiento de caja

Esta sección refleja solo movimientos efectivamente registrados en caja.

Ingresos acumulados

$4.281.965

Este mes: $185.000

Egresos acumulados

$899.192

Este mes: $0

Resultado neto

$3.382.773

Resultado de este mes: $185.000

2. Cobranza pendiente

Estos montos son compromisos por cobrar. Ayudan a entender el flujo esperado, pero no se suman a caja hasta que se paguen.

Por cobrar vencido

$455.500

Monto atrasado respecto de su fecha de vencimiento.

Por cobrar total

$725.500

Suma de todos los saldos pendientes activos.

Por cobrar este mes

$220.000

Saldo pendiente con vencimiento dentro del mes actual.

3. Estado operativo

Indicadores agregados para ubicar rápidamente el estado de familias, alumnos y cuotas.

Familias activas 27

Familias registradas como activas.

Alumnos activos 27

Alumnos activos asociados al periodo de gestión.

Familias con deuda 23

Familias con algún saldo pendiente.

Pendiente vencido 49

Cuotas atrasadas por $455.500

Cuotas al día 313

Total pagadas o cubiertas completamente

Vencimiento este mes 69

Cuotas con fecha entre 01/11 y 30/11

Pendientes de este mes 29

Saldo $220.000

Cuotas por vencer 34

Pendientes con vencimiento desde hoy en adelante

Familias con deuda 23

Familias activas con saldo pendiente

Cómo leerlo

Separar caja y cobranza evita confundir dinero disponible con dinero esperado.

Ingresos

$4.281.965

Pagos y otros movimientos positivos registrados en caja.

Egresos

$899.192

Gastos y reversas registrados como salidas de caja.

Balance de caja

$3.382.773

Diferencia entre ingresos y egresos registrados. No incluye cuotas pendientes hasta que se paguen.