Tesorería Magnolio

Resumen público de tesorería

Una lectura simple de caja y cobranza: cuánto dinero entró, cuánto salió, qué saldo queda registrado y qué montos siguen pendientes por cobrar.

1. Movimiento de caja

Esta sección refleja solo movimientos efectivamente registrados en caja.

Ingresos acumulados

$3.277.428

Este mes: $227.500

Egresos acumulados

$619.742

Este mes: $87.000

Resultado neto

$2.657.686

Resultado de este mes: $140.500

2. Cobranza pendiente

Estos montos son compromisos por cobrar. Ayudan a entender el flujo esperado, pero no se suman a caja hasta que se paguen.

Por cobrar vencido

$370.000

Monto atrasado respecto de su fecha de vencimiento.

Por cobrar total

$997.000

Suma de todos los saldos pendientes activos.

Por cobrar este mes

$167.000

Saldo pendiente con vencimiento dentro del mes actual.

3. Estado operativo

Indicadores agregados para ubicar rápidamente el estado de familias, alumnos y cuotas.

Familias activas 27

Familias registradas como activas.

Alumnos activos 27

Alumnos activos asociados al periodo de gestión.

Familias con deuda 22

Familias con algún saldo pendiente.

Pendiente vencido 37

Cuotas atrasadas por $370.000

Cuotas al día 234

Total pagadas o cubiertas completamente

Vencimiento este mes 55

Cuotas con fecha entre 01/09 y 30/09

Pendientes de este mes 18

Saldo $167.000

Cuotas por vencer 64

Pendientes con vencimiento desde hoy en adelante

Familias con deuda 22

Familias activas con saldo pendiente

Cómo leerlo

Separar caja y cobranza evita confundir dinero disponible con dinero esperado.

Ingresos

$3.277.428

Pagos y otros movimientos positivos registrados en caja.

Egresos

$619.742

Gastos y reversas registrados como salidas de caja.

Balance de caja

$2.657.686

Diferencia entre ingresos y egresos registrados. No incluye cuotas pendientes hasta que se paguen.